有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 6月12日現在 | 第7期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,271,772 | 6,042,559 |
| 投資信託受益証券 | 843,379,664 | 775,736,795 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
| 資産合計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,222 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,934 | 106,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,477,940 | 3,203,334 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 23,120 | 21,293 |
| 流動負債合計 | 4,624,238 | 3,331,404 |
| 負債合計 | 4,624,238 | 3,331,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,217,690 | 748,273,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,809,508 | 30,174,541 |
| (分配準備積立金) | 28,854,421 | 24,846,395 |
| 元本等合計 | 848,027,198 | 778,447,950 |
| 純資産合計 | 848,027,198 | 778,447,950 |
| 負債純資産合計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
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