有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 6月10日現在 | 第3期 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,429,747 | 10,828,849 |
| 投資信託受益証券 | 1,578,142,903 | 1,402,343,345 |
| 未収入金 | 7,530,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,599,102,650 | 1,413,172,194 |
| 資産合計 | 1,599,102,650 | 1,413,172,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,544,417 | - |
| 未払受託者報酬 | 219,539 | 197,064 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,140 | 5,911,873 |
| 未払利息 | 36 | 29 |
| その他未払費用 | 43,855 | 39,353 |
| 流動負債合計 | 14,393,987 | 6,148,319 |
| 負債合計 | 14,393,987 | 6,148,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,153,126 | 1,406,740,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,444,463 | 283,020 |
| (分配準備積立金) | - | 836,007 |
| 元本等合計 | 1,584,708,663 | 1,407,023,875 |
| 純資産合計 | 1,584,708,663 | 1,407,023,875 |
| 負債純資産合計 | 1,599,102,650 | 1,413,172,194 |
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