有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 6月10日現在 | 第8期 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,042,559 | 5,252,860 |
| 投資信託受益証券 | 775,736,795 | 474,742,070 |
| 未収入金 | - | 23,660,000 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 781,779,354 | 503,654,980 |
| 資産合計 | 781,779,354 | 503,654,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 23,679,806 |
| 未払受託者報酬 | 106,777 | 84,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,203,334 | 2,537,562 |
| その他未払費用 | 21,293 | 16,857 |
| 流動負債合計 | 3,331,404 | 26,318,812 |
| 負債合計 | 3,331,404 | 26,318,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,273,409 | 475,106,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,174,541 | 2,229,863 |
| (分配準備積立金) | 24,846,395 | 14,791,326 |
| 元本等合計 | 778,447,950 | 477,336,168 |
| 純資産合計 | 778,447,950 | 477,336,168 |
| 負債純資産合計 | 781,779,354 | 503,654,980 |
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