有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年 6月10日現在 | 第6期 2023年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,272,648 | 8,271,772 |
| 投資信託受益証券 | 826,222,062 | 843,379,664 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 834,494,710 | 852,651,436 |
| 資産合計 | 834,494,710 | 852,651,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,007,222 |
| 未払受託者報酬 | 116,081 | 115,934 |
| 未払委託者報酬 | 3,482,313 | 3,477,940 |
| 未払利息 | 22 | 22 |
| その他未払費用 | 23,165 | 23,120 |
| 流動負債合計 | 3,621,581 | 4,624,238 |
| 負債合計 | 3,621,581 | 4,624,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,308,278 | 837,217,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,564,851 | 10,809,508 |
| (分配準備積立金) | 30,772,402 | 28,854,421 |
| 元本等合計 | 830,873,129 | 848,027,198 |
| 純資産合計 | 830,873,129 | 848,027,198 |
| 負債純資産合計 | 834,494,710 | 852,651,436 |
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