有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 6月10日現在 | 第4期 2021年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,828,849 | 17,787,276 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,343,345 | 920,584,810 |
| 未収入金 | - | 570,000 |
| 流動資産合計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
| 資産合計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 583,864 |
| 未払受託者報酬 | 197,064 | 150,443 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,873 | 4,513,188 |
| 未払利息 | 29 | 47 |
| その他未払費用 | 39,353 | 30,030 |
| 流動負債合計 | 6,148,319 | 5,277,572 |
| 負債合計 | 6,148,319 | 5,277,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,740,855 | 894,179,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,020 | 39,484,988 |
| (分配準備積立金) | 836,007 | 37,557,253 |
| 元本等合計 | 1,407,023,875 | 933,664,514 |
| 純資産合計 | 1,407,023,875 | 933,664,514 |
| 負債純資産合計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
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