有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 6月10日現在 | 第5期 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,787,276 | 8,272,648 |
| 投資信託受益証券 | 920,584,810 | 826,222,062 |
| 未収入金 | 570,000 | - |
| 流動資産合計 | 938,942,086 | 834,494,710 |
| 資産合計 | 938,942,086 | 834,494,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,864 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,443 | 116,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,188 | 3,482,313 |
| 未払利息 | 47 | 22 |
| その他未払費用 | 30,030 | 23,165 |
| 流動負債合計 | 5,277,572 | 3,621,581 |
| 負債合計 | 5,277,572 | 3,621,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,179,526 | 799,308,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,484,988 | 31,564,851 |
| (分配準備積立金) | 37,557,253 | 30,772,402 |
| 元本等合計 | 933,664,514 | 830,873,129 |
| 純資産合計 | 933,664,514 | 830,873,129 |
| 負債純資産合計 | 938,942,086 | 834,494,710 |
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