半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2017年 8月末日 | 548,926,828 | ― | 1.0000 | ― |
| 9月末日 | 1,074,472,576 | ― | 1.0059 | ― |
| 10月末日 | 1,289,359,400 | ― | 1.0085 | ― |
| 11月末日 | 1,384,804,362 | ― | 1.0181 | ― |
| 12月末日 | 1,643,362,205 | ― | 1.0145 | ― |
| 2018年 1月末日 | 1,691,139,420 | ― | 1.0100 | ― |
| 2月末日 | 1,843,862,533 | ― | 0.9942 | ― |
| 3月末日 | 1,842,598,217 | ― | 0.9821 | ― |
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