有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,407,023,875 | 1,407,023,875 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月10日) | 933,664,514 | 933,664,514 | 1.0442 | 1.0442 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月10日) | 830,873,129 | 830,873,129 | 1.0395 | 1.0395 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月12日) | 848,027,198 | 848,027,198 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月10日) | 778,447,950 | 778,447,950 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月10日) | 477,336,168 | 477,336,168 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024年 6月末日 | 776,394,548 | ― | 1.0438 | ― | |
| 7月末日 | 771,423,686 | ― | 1.0363 | ― | |
| 8月末日 | 763,110,780 | ― | 1.0364 | ― | |
| 9月末日 | 750,274,404 | ― | 1.0323 | ― | |
| 10月末日 | 733,739,083 | ― | 1.0314 | ― | |
| 11月末日 | 699,396,959 | ― | 1.0250 | ― | |
| 12月末日 | 693,632,337 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 688,080,462 | ― | 1.0148 | ― | |
| 2月末日 | 584,615,801 | ― | 1.0073 | ― | |
| 3月末日 | 580,200,831 | ― | 1.0032 | ― | |
| 4月末日 | 582,553,531 | ― | 1.0045 | ― | |
| 5月末日 | 570,343,392 | ― | 1.0055 | ― | |
| 6月末日 | 471,897,545 | ― | 1.0156 | ― | |
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