半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,407,023,875 | 1,407,023,875 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019年12月末日 | 1,447,547,303 | ― | 0.9954 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,436,841,353 | ― | 0.9939 | ― | |
| 2月末日 | 1,432,329,860 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 1,420,549,300 | ― | 1.0010 | ― | |
| 4月末日 | 1,434,902,707 | ― | 1.0104 | ― | |
| 5月末日 | 1,416,527,008 | ― | 1.0032 | ― | |
| 6月末日 | 1,428,766,789 | ― | 1.0155 | ― | |
| 7月末日 | 1,325,012,104 | ― | 1.0234 | ― | |
| 8月末日 | 1,296,379,781 | ― | 1.0144 | ― | |
| 9月末日 | 1,295,740,621 | ― | 1.0205 | ― | |
| 10月末日 | 1,271,382,430 | ― | 1.0259 | ― | |
| 11月末日 | 1,270,262,781 | ― | 1.0318 | ― | |
| 12月末日 | 1,190,730,035 | ― | 1.0311 | ― | |
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