有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,407,023,875 | 1,407,023,875 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月10日) | 933,664,514 | 933,664,514 | 1.0442 | 1.0442 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月10日) | 830,873,129 | 830,873,129 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2021年 6月末日 | 932,879,432 | ― | 1.0498 | ― | |
| 7月末日 | 901,400,785 | ― | 1.0435 | ― | |
| 8月末日 | 892,108,550 | ― | 1.0443 | ― | |
| 9月末日 | 888,340,222 | ― | 1.0446 | ― | |
| 10月末日 | 878,921,779 | ― | 1.0457 | ― | |
| 11月末日 | 875,956,764 | ― | 1.0580 | ― | |
| 12月末日 | 870,589,340 | ― | 1.0586 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 862,645,905 | ― | 1.0440 | ― | |
| 2月末日 | 842,210,169 | ― | 1.0402 | ― | |
| 3月末日 | 831,850,920 | ― | 1.0448 | ― | |
| 4月末日 | 826,869,426 | ― | 1.0404 | ― | |
| 5月末日 | 831,678,982 | ― | 1.0405 | ― | |
| 6月末日 | 811,833,139 | ― | 1.0110 | ― | |
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