有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2018年 6月末日 | 1,830,314,447 | ― | 0.9764 | ― | |
| 7月末日 | 1,827,364,534 | ― | 0.9753 | ― | |
| 8月末日 | 1,811,504,202 | ― | 0.9692 | ― | |
| 9月末日 | 1,769,147,972 | ― | 0.9661 | ― | |
| 10月末日 | 1,713,075,917 | ― | 0.9504 | ― | |
| 11月末日 | 1,702,356,482 | ― | 0.9602 | ― | |
| 12月末日 | 1,681,627,722 | ― | 0.9546 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,644,909,520 | ― | 0.9428 | ― | |
| 2月末日 | 1,641,303,254 | ― | 0.9481 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,823,006 | ― | 0.9473 | ― | |
| 4月末日 | 1,642,974,245 | ― | 0.9542 | ― | |
| 5月末日 | 1,591,442,786 | ― | 0.9501 | ― | |
| 6月末日 | 1,568,505,937 | ― | 0.9517 | ― | |
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