有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,407,023,875 | 1,407,023,875 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月10日) | 933,664,514 | 933,664,514 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2020年 6月末日 | 1,428,766,789 | ― | 1.0155 | ― | |
| 7月末日 | 1,325,012,104 | ― | 1.0234 | ― | |
| 8月末日 | 1,296,379,781 | ― | 1.0144 | ― | |
| 9月末日 | 1,295,740,621 | ― | 1.0205 | ― | |
| 10月末日 | 1,271,382,430 | ― | 1.0259 | ― | |
| 11月末日 | 1,270,262,781 | ― | 1.0318 | ― | |
| 12月末日 | 1,190,730,035 | ― | 1.0311 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,161,660,524 | ― | 1.0253 | ― | |
| 2月末日 | 1,162,111,236 | ― | 1.0429 | ― | |
| 3月末日 | 1,138,901,701 | ― | 1.0364 | ― | |
| 4月末日 | 966,880,099 | ― | 1.0381 | ― | |
| 5月末日 | 937,420,616 | ― | 1.0404 | ― | |
| 6月末日 | 932,879,432 | ― | 1.0498 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
