有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,862,020,196 | 1,862,020,196 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,584,708,663 | 1,584,708,663 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,407,023,875 | 1,407,023,875 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019年 6月末日 | 1,568,505,937 | ― | 0.9517 | ― | |
| 7月末日 | 1,540,901,630 | ― | 0.9627 | ― | |
| 8月末日 | 1,517,988,829 | ― | 0.9583 | ― | |
| 9月末日 | 1,521,140,095 | ― | 0.9821 | ― | |
| 10月末日 | 1,551,796,743 | ― | 0.9969 | ― | |
| 11月末日 | 1,524,876,400 | ― | 1.0017 | ― | |
| 12月末日 | 1,447,547,303 | ― | 0.9954 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,436,841,353 | ― | 0.9939 | ― | |
| 2月末日 | 1,432,329,860 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 1,420,549,300 | ― | 1.0010 | ― | |
| 4月末日 | 1,434,902,707 | ― | 1.0104 | ― | |
| 5月末日 | 1,416,527,008 | ― | 1.0032 | ― | |
| 6月末日 | 1,428,766,789 | ― | 1.0155 | ― | |
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