臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/16 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別第10計算期間
計算期間平成30年5月8日~平成30年6月6日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)51,307,764円
期末受益権口数50,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,262円
期中騰落率2.51%
期別第11計算期間
計算期間平成30年6月7日~平成30年7月6日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)50,421,156円
期末受益権口数50,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,084円
期中騰落率△1.69%
期別第12計算期間
計算期間平成30年7月7日~平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)50,193,314円
期末受益権口数50,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,039円
期中騰落率△0.40%