臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/22 9:10
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別第67計算期間
計算期間2023年2月7日～2023年3月6日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)6,344,840円
期末受益権口数56,128,264口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,130円
期中騰落率△0.18%
期別第68計算期間
計算期間2023年3月7日～2023年4月6日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)6,340,438円
期末受益権口数56,128,264口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,130円
期中騰落率0.00%
期別第69計算期間
計算期間2023年4月7日～2023年5月8日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)6,334,385円
期末受益権口数56,114,654口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,129円
期中騰落率△0.09%