臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第52計算期間
計算期間	2021年11月9日～2021年12月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	47,437,162円
期末受益権口数	52,093,357口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,106円
期中騰落率	△4.57%
期別	第53計算期間
計算期間	2021年12月7日～2022年1月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	47,654,665円
期末受益権口数	52,248,206口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,121円
期中騰落率	0.49%
期別	第54計算期間
計算期間	2022年1月7日～2022年2月7日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	45,464,353円
期末受益権口数	52,595,931口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,644円
期中騰落率	△4.90%