臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第64計算期間
計算期間	2022年11月8日～2022年12月6日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	6,368,848円
期末受益権口数	56,138,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,134円
期中騰落率	△0.09%
期別	第65計算期間
計算期間	2022年12月7日～2023年1月6日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	6,358,271円
期末受益権口数	56,128,622口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,133円
期中騰落率	△0.09%
期別	第66計算期間
計算期間	2023年1月7日～2023年2月6日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	6,353,856円
期末受益権口数	56,128,504口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,132円
期中騰落率	△0.09%