臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第34計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6月8日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	56,462,502円
期末受益権口数	52,003,651口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,857円
期中騰落率	15.30%
期別	第35計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	53,051,205円
期末受益権口数	52,100,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,183円
期中騰落率	△5.93%
期別	第36計算期間
計算期間	2020年7月7日～2020年8月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	51,607,310円
期末受益権口数	52,226,053口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,882円
期中騰落率	△2.66%