臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第25計算期間
計算期間	2019年8月7日～2019年9月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	50,682,357円
期末受益権口数	50,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,136円
期中騰落率	3.43%
期別	第26計算期間
計算期間	2019年9月7日～2019年10月7日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	52,469,924円
期末受益権口数	50,547,154口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,380円
期中騰落率	2.70%
期別	第27計算期間
計算期間	2019年10月8日～2019年11月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	56,354,227円
期末受益権口数	50,587,320口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,140円
期中騰落率	7.61%