臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第46計算期間
計算期間	2021年5月7日～2021年6月7日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	49,419,681円
期末受益権口数	52,135,334口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,479円
期中騰落率	2.24%
期別	第47計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021年7月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	49,789,919円
期末受益権口数	52,217,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,535円
期中騰落率	0.91%
期別	第48計算期間
計算期間	2021年7月7日～2021年8月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	49,804,520円
期末受益権口数	52,095,742口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,560円
期中騰落率	0.58%