- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日 | 当 期 自 平成30年8月7日 至 平成31年2月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,236,923 | △ 1,470,759 | |
| 営業収益合計 | △ 4,236,923 | △ 1,470,759 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,296 | 7,580 | |
| 委託者報酬 | ※1 361,673 | ※1 330,899 | |
| その他費用 | 2,025 | 1,819 | |
| 営業費用合計 | 371,994 | 340,298 | |
| 営業損失(△) | △ 4,608,917 | △ 1,811,057 | |
| 経常損失(△) | △ 4,608,917 | △ 1,811,057 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,608,917 | △ 1,811,057 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,852,231 | 193,314 | |
| 分配金 | ※2 50,000 | ※2 150,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,314 | △ 1,767,743 | |
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