- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年8月7日 至 2022年2月7日 | 当 期 自 2022年2月8日 至 2022年8月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 3,523,376 | △ 40,687,038 | |
| 営業収益合計 | △ 3,523,376 | △ 40,687,038 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,138 | 2,180 | |
| 委託者報酬 | ※1 353,985 | ※1 87,382 | |
| その他費用 | 1,963 | 484 | |
| 営業費用合計 | 364,086 | 90,046 | |
| 営業損失(△) | △ 3,887,462 | △ 40,777,084 | |
| 経常損失(△) | △ 3,887,462 | △ 40,777,084 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,887,462 | △ 40,777,084 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 103,301 | △ 120,788 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,291,222 | △ 7,131,578 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,463 | 107,425 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,463 | 107,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,395 | 2,359,910 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,395 | 2,359,910 | |
| 分配金 | ※2 939,263 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,131,578 | △ 50,040,359 | |
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