有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月7日 至 2021年2月8日 | 当 期 自 2021年2月9日 至 2021年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,164,037 | 2,116,813 | |
| 営業収益合計 | △ 1,164,037 | 2,116,813 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | - | |
| 受託者報酬 | 8,183 | 7,956 | |
| 委託者報酬 | ※1 356,436 | ※1 346,768 | |
| その他費用 | 1,976 | 1,943 | |
| 営業費用合計 | 366,596 | 356,667 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,530,633 | 1,760,146 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,530,633 | 1,760,146 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,530,633 | 1,760,146 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,594 | 2,650 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 618,743 | △ 3,163,779 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,428 | 183,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,428 | 183,474 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,021 | 120,112 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,021 | 120,112 | |
| 分配金 | ※2 948,216 | ※2 948,301 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,163,779 | △ 2,291,222 | |
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