有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | 当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,422,905 | 9,491,087 | |
| 営業収益合計 | 1,422,905 | 9,491,087 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,024 | 9,023 | |
| 委託者報酬 | ※1 349,317 | ※1 392,990 | |
| その他費用 | 1,921 | 2,192 | |
| 営業費用合計 | 359,262 | 404,205 | |
| 営業利益 | 1,063,643 | 9,086,882 | |
| 経常利益 | 1,063,643 | 9,086,882 | |
| 当期純利益 | 1,063,643 | 9,086,882 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 19,595 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,767,743 | △ 854,100 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 248,228 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 248,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 118,513 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 118,513 | |
| 分配金 | ※2 150,000 | ※2 910,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 854,100 | 7,432,882 | |
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