有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 当 期 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 9,491,087 | △ 6,823,114 | |
| 営業収益合計 | 9,491,087 | △ 6,823,114 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7 | |
| 受託者報酬 | 9,023 | 8,547 | |
| 委託者報酬 | ※1 392,990 | ※1 372,417 | |
| その他費用 | 2,192 | 2,074 | |
| 営業費用合計 | 404,205 | 383,045 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,086,882 | △ 7,206,159 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,086,882 | △ 7,206,159 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,086,882 | △ 7,206,159 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,595 | 2,446 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 854,100 | 7,432,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,228 | 154,011 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,228 | 154,011 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,513 | 58,241 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,513 | 58,241 | |
| 分配金 | ※2 910,020 | ※2 938,790 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,432,882 | △ 618,743 | |
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