有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 | 当 期 自 2020年8月7日 至 2021年2月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 6,823,114 | △ 1,164,037 | |
| 営業収益合計 | △ 6,823,114 | △ 1,164,037 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7 | 1 | |
| 受託者報酬 | 8,547 | 8,183 | |
| 委託者報酬 | ※1 372,417 | ※1 356,436 | |
| その他費用 | 2,074 | 1,976 | |
| 営業費用合計 | 383,045 | 366,596 | |
| 営業損失(△) | △ 7,206,159 | △ 1,530,633 | |
| 経常損失(△) | △ 7,206,159 | △ 1,530,633 | |
| 当期純損失(△) | △ 7,206,159 | △ 1,530,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,446 | 1,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,432,882 | △ 618,743 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,011 | 11,428 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,428 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,011 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,241 | 76,021 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,241 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 76,021 | |
| 分配金 | ※2 938,790 | ※2 948,216 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 618,743 | △ 3,163,779 | |
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