有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 当 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,470,759 | 1,422,905 | |
| 営業収益合計 | △ 1,470,759 | 1,422,905 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,580 | 8,024 | |
| 委託者報酬 | ※1 330,899 | ※1 349,317 | |
| その他費用 | 1,819 | 1,921 | |
| 営業費用合計 | 340,298 | 359,262 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,811,057 | 1,063,643 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,811,057 | 1,063,643 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,811,057 | 1,063,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 193,314 | △ 1,767,743 | |
| 分配金 | ※2 150,000 | ※2 150,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,767,743 | △ 854,100 | |
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