有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
	2017年 8月末日	1	―	1.0005	―
	9月末日	10,450	―	1.0013	―
	10月末日	39,435	―	1.0034	―
	11月末日	60,061	―	1.0038	―
	12月末日	82,931	―	1.0009	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
	2017年 8月末日	1	―	1.0093	―
	9月末日	1,472	―	1.0085	―
	10月末日	3,594	―	1.0172	―
	11月末日	6,755	―	1.0076	―
	12月末日	9,929	―	1.0153	―