有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
第2計算期間	(2018年12月 6日)	154,939	154,939	0.9767	0.9767
第3計算期間	(2019年12月 6日)	223,017	223,234	1.0263	1.0273
第4計算期間	(2020年12月 7日)	238,909	239,132	1.0704	1.0714
第5計算期間	(2021年12月 6日)	311,864	312,150	1.0882	1.0892
	2020年12月末日	241,038	―	1.0777	―
	2021年 1月末日	242,607	―	1.0812	―
	2月末日	244,740	―	1.0763	―
	3月末日	245,492	―	1.0723	―
	4月末日	253,993	―	1.0846	―
	5月末日	261,225	―	1.0891	―
	6月末日	273,523	―	1.0941	―
	7月末日	285,653	―	1.0991	―
	8月末日	293,126	―	1.1013	―
	9月末日	299,226	―	1.1003	―
	10月末日	306,341	―	1.0994	―
	11月末日	309,912	―	1.0896	―
	12月末日	311,016	―	1.0978	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
第2計算期間	(2018年12月 6日)	42,875	42,918	1.0124	1.0134
第3計算期間	(2019年12月 6日)	84,769	84,849	1.0550	1.0560
第4計算期間	(2020年12月 7日)	98,166	98,257	1.0705	1.0715
第5計算期間	(2021年12月 6日)	156,869	157,002	1.1861	1.1871
	2020年12月末日	100,204	―	1.0726	―
	2021年 1月末日	104,000	―	1.0838	―
	2月末日	108,712	―	1.0989	―
	3月末日	113,489	―	1.1364	―
	4月末日	115,977	―	1.1358	―
	5月末日	121,043	―	1.1513	―
	6月末日	125,094	―	1.1623	―
	7月末日	130,660	―	1.1588	―
	8月末日	137,715	―	1.1645	―
	9月末日	144,656	―	1.1846	―
	10月末日	151,256	―	1.1994	―
	11月末日	155,116	―	1.1915	―
	12月末日	167,408	―	1.2149	―