半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
	2017年 8月末日	1	―	1.0005	―
	9月末日	10,450	―	1.0013	―
	10月末日	39,435	―	1.0034	―
	11月末日	60,061	―	1.0038	―
	12月末日	82,931	―	1.0009	―
	2018年 1月末日	102,402	―	0.9963	―
	2月末日	119,055	―	0.9921	―
	3月末日	124,143	―	0.9943	―
	4月末日	128,010	―	0.9891	―
	5月末日	132,156	―	0.9871	―
	6月末日	138,684	―	0.9829	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
	2017年 8月末日	1	―	1.0093	―
	9月末日	1,472	―	1.0085	―
	10月末日	3,594	―	1.0172	―
	11月末日	6,755	―	1.0076	―
	12月末日	9,929	―	1.0153	―
	2018年 1月末日	11,575	―	0.9768	―
	2月末日	14,507	―	0.9630	―
	3月末日	16,746	―	0.9566	―
	4月末日	18,907	―	0.9798	―
	5月末日	20,589	―	0.9754	―
	6月末日	24,623	―	0.9863	―