半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
第2計算期間	(2018年12月 6日)	154,939	154,939	0.9767	0.9767
第3計算期間	(2019年12月 6日)	223,017	223,234	1.0263	1.0273
第4計算期間	(2020年12月 7日)	238,909	239,132	1.0704	1.0714
第5計算期間	(2021年12月 6日)	311,864	312,150	1.0882	1.0892
第6計算期間	(2022年12月 6日)	295,396	295,396	0.9808	0.9808
第7計算期間	(2023年12月 6日)	270,956	270,956	0.9808	0.9808
	2023年 6月末日	290,573	―	0.9762	―
	7月末日	293,404	―	0.9870	―
	8月末日	292,068	―	0.9780	―
	9月末日	283,975	―	0.9598	―
	10月末日	272,325	―	0.9428	―
	11月末日	277,293	―	0.9777	―
	12月末日	272,729	―	0.9997	―
	2024年 1月末日	272,148	―	0.9985	―
	2月末日	266,601	―	0.9907	―
	3月末日	263,316	―	0.9981	―
	4月末日	253,705	―	0.9799	―
	5月末日	250,287	―	0.9861	―
	6月末日	248,774	―	0.9913	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
第2計算期間	(2018年12月 6日)	42,875	42,918	1.0124	1.0134
第3計算期間	(2019年12月 6日)	84,769	84,849	1.0550	1.0560
第4計算期間	(2020年12月 7日)	98,166	98,257	1.0705	1.0715
第5計算期間	(2021年12月 6日)	156,869	157,002	1.1861	1.1871
第6計算期間	(2022年12月 6日)	204,557	204,712	1.3122	1.3132
第7計算期間	(2023年12月 6日)	264,092	264,269	1.4955	1.4965
	2023年 6月末日	234,858	―	1.4281	―
	7月末日	233,660	―	1.4073	―
	8月末日	245,417	―	1.4558	―
	9月末日	255,384	―	1.4709	―
	10月末日	255,488	―	1.4483	―
	11月末日	266,195	―	1.4940	―
	12月末日	262,367	―	1.4686	―
	2024年 1月末日	277,575	―	1.5459	―
	2月末日	287,660	―	1.5720	―
	3月末日	299,480	―	1.5970	―
	4月末日	313,413	―	1.6310	―
	5月末日	328,187	―	1.6490	―
	6月末日	351,163	―	1.7062	―