半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
第2計算期間	(2018年12月 6日)	154,939	154,939	0.9767	0.9767
	2018年 6月末日	138,684	―	0.9829	―
	7月末日	144,472	―	0.9877	―
	8月末日	151,021	―	0.9812	―
	9月末日	153,244	―	0.9840	―
	10月末日	157,344	―	0.9803	―
	11月末日	154,994	―	0.9759	―
	12月末日	156,392	―	0.9767	―
	2019年 1月末日	161,971	―	0.9928	―
	2月末日	163,466	―	0.9994	―
	3月末日	168,842	―	1.0058	―
	4月末日	175,836	―	1.0109	―
	5月末日	183,401	―	1.0143	―
	6月末日	194,255	―	1.0262	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
第2計算期間	(2018年12月 6日)	42,875	42,918	1.0124	1.0134
	2018年 6月末日	24,623	―	0.9863	―
	7月末日	28,101	―	0.9982	―
	8月末日	30,665	―	0.9972	―
	9月末日	35,751	―	1.0184	―
	10月末日	40,057	―	1.0126	―
	11月末日	42,508	―	1.0151	―
	12月末日	44,508	―	0.9954	―
	2019年 1月末日	46,984	―	1.0044	―
	2月末日	49,000	―	1.0254	―
	3月末日	51,360	―	1.0314	―
	4月末日	53,185	―	1.0471	―
	5月末日	54,824	―	1.0386	―
	6月末日	61,460	―	1.0335	―