有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
第2計算期間	(2018年12月 6日)	154,939	154,939	0.9767	0.9767
第3計算期間	(2019年12月 6日)	223,017	223,234	1.0263	1.0273
第4計算期間	(2020年12月 7日)	238,909	239,132	1.0704	1.0714
第5計算期間	(2021年12月 6日)	311,864	312,150	1.0882	1.0892
第6計算期間	(2022年12月 6日)	295,396	295,396	0.9808	0.9808
第7計算期間	(2023年12月 6日)	270,956	270,956	0.9808	0.9808
第8計算期間	(2024年12月 6日)	238,743	238,743	1.0058	1.0058
第9計算期間	(2025年12月 8日)	205,636	205,831	1.0533	1.0543
	2024年12月末日	233,548	―	0.9909	―
	2025年 1月末日	235,962	―	0.9989	―
	2月末日	232,007	―	1.0126	―
	3月末日	220,658	―	1.0125	―
	4月末日	217,438	―	1.0099	―
	5月末日	211,486	―	1.0046	―
	6月末日	212,417	―	1.0211	―
	7月末日	210,374	―	1.0212	―
	8月末日	209,654	―	1.0339	―
	9月末日	207,456	―	1.0411	―
	10月末日	206,736	―	1.0514	―
	11月末日	206,620	―	1.0576	―
	12月末日	205,998	―	1.0568	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
第2計算期間	(2018年12月 6日)	42,875	42,918	1.0124	1.0134
第3計算期間	(2019年12月 6日)	84,769	84,849	1.0550	1.0560
第4計算期間	(2020年12月 7日)	98,166	98,257	1.0705	1.0715
第5計算期間	(2021年12月 6日)	156,869	157,002	1.1861	1.1871
第6計算期間	(2022年12月 6日)	204,557	204,712	1.3122	1.3132
第7計算期間	(2023年12月 6日)	264,092	264,269	1.4955	1.4965
第8計算期間	(2024年12月 6日)	381,416	381,646	1.6602	1.6612
第9計算期間	(2025年12月 8日)	510,413	510,686	1.8724	1.8734
	2024年12月末日	400,104	―	1.7209	―
	2025年 1月末日	402,647	―	1.7049	―
	2月末日	406,906	―	1.6871	―
	3月末日	412,741	―	1.6962	―
	4月末日	391,151	―	1.6074	―
	5月末日	401,120	―	1.6284	―
	6月末日	415,424	―	1.6654	―
	7月末日	431,661	―	1.7177	―
	8月末日	443,705	―	1.7230	―
	9月末日	459,120	―	1.7592	―
	10月末日	491,510	―	1.8483	―
	11月末日	511,050	―	1.8913	―
	12月末日	519,138	―	1.8913	―