半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	63,759	63,822	1.0025	1.0035
第2計算期間	(2018年12月 6日)	154,939	154,939	0.9767	0.9767
第3計算期間	(2019年12月 6日)	223,017	223,234	1.0263	1.0273
	2019年 6月末日	194,255	―	1.0262	―
	7月末日	205,073	―	1.0273	―
	8月末日	210,592	―	1.0192	―
	9月末日	216,012	―	1.0222	―
	10月末日	223,633	―	1.0257	―
	11月末日	225,308	―	1.0265	―
	12月末日	236,513	―	1.0328	―
	2020年 1月末日	243,443	―	1.0390	―
	2月末日	250,665	―	1.0376	―
	3月末日	219,270	―	0.9491	―
	4月末日	223,946	―	0.9720	―
	5月末日	228,922	―	0.9952	―
	6月末日	232,665	―	1.0116	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月 6日)	7,269	7,276	1.0142	1.0152
第2計算期間	(2018年12月 6日)	42,875	42,918	1.0124	1.0134
第3計算期間	(2019年12月 6日)	84,769	84,849	1.0550	1.0560
	2019年 6月末日	61,460	―	1.0335	―
	7月末日	68,409	―	1.0452	―
	8月末日	70,058	―	1.0191	―
	9月末日	75,959	―	1.0402	―
	10月末日	80,427	―	1.0529	―
	11月末日	84,027	―	1.0607	―
	12月末日	88,923	―	1.0717	―
	2020年 1月末日	91,704	―	1.0715	―
	2月末日	96,548	―	1.0841	―
	3月末日	87,563	―	0.9789	―
	4月末日	87,609	―	0.9912	―
	5月末日	89,832	―	1.0248	―
	6月末日	90,259	―	1.0432	―