有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	81,999,791,094	98.87
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	931,636,771	1.12
合計(純資産総額)		82,931,437,864	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,782,697,681	98.52
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,395,557	1.47
合計(純資産総額)		9,929,103,237	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	16,041,407	11.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,596,738	88.67
合計(純資産総額)		141,638,145	100.00