半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	210,808,268,196	99.24
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,609,719,231	0.75
合計(純資産総額)		212,417,997,429	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	408,367,362,656	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,056,729,249	1.69
合計(純資産総額)		415,424,101,907	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,490,942	100.00
合計(純資産総額)		41,490,942	100.00