有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	205,106,218,838	99.56
親投資信託受益証券	日本	2,012,606	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	889,980,754	0.43
合計(純資産総額)		205,998,212,198	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	509,987,288,655	98.23
親投資信託受益証券	日本	2,012,606	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,148,964,839	1.76
合計(純資産総額)		519,138,266,100	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,315,356	100.00
合計(純資産総額)		60,315,356	100.00