有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	231,039,823,205	98.92
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,508,469,100	1.07
合計(純資産総額)		233,548,302,286	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	396,282,885,936	99.04
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,821,879,269	0.95
合計(純資産総額)		400,104,775,186	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,306,315	100.00
合計(純資産総額)		40,306,315	100.00