半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	288,385,131,480	99.24
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,188,422,556	0.75
合計(純資産総額)		290,573,564,012	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	231,763,709,471	98.68
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,095,180,660	1.31
合計(純資産総額)		234,858,900,107	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,015,312	58.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,814,749	41.18
合計(純資産総額)		40,830,061	100.00