有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	296,556,949,990	99.22
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,322,882,205	0.77
合計(純資産総額)		298,879,842,171	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	197,822,197,090	98.50
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,995,462,094	1.49
合計(純資産総額)		200,817,669,160	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,123,966	61.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,408,479	38.97
合計(純資産総額)		39,532,445	100.00