有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	238,522,884,600	98.95
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,515,357,716	1.04
合計(純資産総額)		241,038,252,303	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	98,700,792,754	98.49
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,504,179,842	1.50
合計(純資産総額)		100,204,982,583	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,003,668	59.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,748,652	40.12
合計(純資産総額)		36,752,320	100.00