有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 4,243,742 | 0.9298 | 3,946,081 | 0.9303 | 3,947,953 | 89.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 158,199 | 1.3444 | 212,692 | 1.3704 | 216,795 | 4.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 167,218 | 1.2254 | 204,919 | 1.2921 | 216,062 | 4.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.24 |
| 合 計 | 99.24 |
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