有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 110,538,964 | 0.9761 | 107,897,424 | 0.9562 | 105,697,357 | 89.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 3,650,399 | 1.6048 | 5,858,160 | 1.6036 | 5,853,779 | 4.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 3,317,394 | 1.7103 | 5,673,738 | 1.7486 | 5,800,795 | 4.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合 計 | 99.35 |
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