有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 152,242,866 | 0.9129 | 138,997,279 | 0.9117 | 138,799,820 | 90.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 4,191,781 | 1.7607 | 7,380,703 | 1.7369 | 7,280,704 | 4.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 4,731,586 | 1.5658 | 7,409,152 | 1.5311 | 7,244,531 | 4.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合 計 | 99.49 |
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