有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 347,205,115 | 0.7752 | 269,176,320 | 0.7789 | 270,438,064 | 90.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 6,324,008 | 2.2684 | 14,345,434 | 2.2181 | 14,027,282 | 4.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 7,468,898 | 1.919 | 14,333,312 | 1.8628 | 13,913,063 | 4.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合 計 | 99.63 |
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