有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 197,593,281 | 0.8115 | 160,362,913 | 0.8099 | 160,030,798 | 89.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 5,395,153 | 1.6014 | 8,639,870 | 1.5917 | 8,587,465 | 4.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 5,206,644 | 1.6694 | 8,692,061 | 1.6081 | 8,372,804 | 4.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合 計 | 99.47 |
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