有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 272,680,948 | 0.8071 | 220,080,793 | 0.8072 | 220,108,061 | 90.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 6,583,439 | 1.7662 | 11,627,867 | 1.789 | 11,777,772 | 4.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 4,828,550 | 2.2019 | 10,632,336 | 2.2879 | 11,047,239 | 4.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
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