有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2026/02/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 442,243,673 | 0.751 | 332,144,014 | 0.755 | 333,893,973 | 89.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 5,392,449 | 3.3029 | 17,810,843 | 3.41 | 18,388,251 | 4.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 8,760,661 | 2.0552 | 18,005,758 | 2.0545 | 17,998,778 | 4.83 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合 計 | 99.36 |
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