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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	72,014,354	2.5408	182,976,486	2.5739	185,357,745	28.67
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	62,102,038	2.7707	172,067,949	2.7746	172,308,314	26.65
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	74,775,721	1.6578	123,967,634	1.7029	127,335,575	19.69
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	44,476,122	2.6702	118,760,983	2.7867	123,941,609	19.17
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	12,752,953	1.4286	18,219,223	1.4292	18,226,520	2.82
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	9,774,674	1.4283	13,961,532	1.4306	13,983,648	2.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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