有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 119,311,839 | 2.7481 | 327,885,199 | 2.6354 | 314,434,420 | 27.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 105,728,962 | 2.9291 | 309,695,484 | 2.9466 | 311,540,959 | 26.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 91,875,374 | 2.7205 | 249,954,646 | 2.6859 | 246,768,067 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 133,870,443 | 1.6878 | 225,957,232 | 1.6517 | 221,113,810 | 19.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 23,300,580 | 1.5325 | 35,709,680 | 1.4738 | 34,340,394 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 14,645,596 | 1.4107 | 20,661,861 | 1.4080 | 20,620,999 | 1.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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